| Data notowania | Aktualna wartość inwestycji1 | Teoretyczna wartość inwestycji2 | Teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji3 |
| 2011-08-26 | 1000.00* | 1000 | 0.00 % |
| Data notowania | Zmiana notowań funduszy4 | Zmiana notowań koszyka funduszy5 | |
| DWS Russia | |||
| 2011-08-26 | -42.65 % | -40.19 % | |
Ochrona ubezpieczeniowa od 26.08.2008 do 26.08.2011.
1 Wartość w dniu notowania każdego 1 000 zł składki. Kwota ta nie uwzględnia ewentualnego podatku od zysków i opłaty likwidacyjnej
2 Wartość inwestycji obliczona w dniu notowania, przy założeniu, że jest to dzień końca inwestycji
3 Stopa zwrotu z inwestycji obliczona w dniu notowania, przy założeniu, że jest to dzień końca inwestycji. komentarz
4 Zmiana notowań funduszy w odniesieniu do poziomu z dnia pierwszego notowania z 26 sierpnia 2008 wynoszących: DWS Russia – 326,79.
5 W pierwszym roku -średnia arytmetyczna stóp zwrotu funduszy, w drugim roku - średnia arytmetyczna "zamrożonej" po pierwszym roku stopy zwrotu i stóp zwrotu pozostałych dwóch funduszy, w trzecim roku - średnia arytmetyczna stóp zwrotu "zamrożonych" po pierwszym i po drugim roku oraz stopy zwrotu trzeciego funduszu.
*Bieżąca wycena lokaty nie jest jeszcze uwzględniana w widoku "Moje notowania".
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 26 sierpnia 2010 r. dokonany został drugi odczyt wartości funduszy inwestycyjnych, na których opiera się ubezpieczenie „Globtroter II”. Najlepszą stopę zwrotu osiągnął Ocean Fund MENA Opportunities i wyniosła ona -37,73%. Fundusz ten zostanie usunięty z koszyka, a jego wynik „zapamiętany”. W kolejnym roku obserwacji podlegać będzie pozostały jeden fundusz.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 26 sierpnia 2009 r. dokonany został pierwszy odczyt wartości funduszy inwestycyjnych, na których opiera się ubezpieczenie „Globtroter II”. Najlepszą stopę zwrotu osiągnął BlackRock Latin America Fund i wyniosła ona - 10,21%. Fundusz ten zostanie usunięty z koszyka, a jego wynik „zapamiętany”. W kolejnym roku obserwacji podlegać będą pozostałe dwa fundusze..
Uwaga! Podana wycena ma charakter jedynie informacyjny i jest przedstawiana zgodnie z najlepszą wiedzą BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dawna nazwa Royal Polska TUnŻ SA). BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group nie ponosi odpowiedzialności za błędną publikację bieżącej wartości inwestycji.
